Заслухавши доповідь головного бухгалтера Войнікової І.М. щодо виконання міського бюджету за 2019 рік керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, ст.79, ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 49 616 984 гривень, в тому числі: по загальному фонду 48 651 603 гривень, спеціальному – 965 381 гривень та по видатках у сумі 46 185 849 гривень, в тому числі: по загальному фонду у сумі 40 767 849 гривень, спеціальному 5 418 000 гривень.
Міський голова А.І.Горб
№____ -3/8
ПРОЕКТ
ЗВІТ про виконання бюджету
Підгородненської міської ради
за 2019 рік.
За 2019 рік доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів отриманих з державного бюджету, виконано в обсязі 48 651 603 грн або на 101,85% до уточненого плану. Понад план надійшло доходів в сумі 882 728 грн. За 2019 рік надійшло доходів більше на 7 808 813 грн, ніж за аналогічний період минулого року. Надійшло дотації з державного бюджету на утримання дошкільних закладів освіти та будинку культури – 3 635 860 грн.
Надходження доходів по загальному фонду до бюджету міської ради за 2019 рік
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано по акцизному податку у сумі 14111632 грн (90,97 %); податку на майно (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок) – 11852307 грн або виконано на 121,71 %; туристичному збору – 88980 грн ( 103,46 %) ; єдиному податку –17826272 грн (102,03 %); адміністративним зборам та платежам – 271750 грн ( 102,31 %); інші неподаткові надходження склали –197993 грн ; податку на прибуток підприємств -7200 грн (84,71 %); доходи від власності та підприємницької діяльності -62053 грн(13,8 %); рентна плата за користування надрами -281 грн.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів з урахуванням власних надходжень бюджетних установ у сумі 965381 грн або 118,54 %. Власні надходження бюджетних установ (батьківська плата, орендна плата приміщень) виконано у сумі 688211 грн (104,89 %), екологічному податку – 96482 грн (92,26 %); кошти від пайової участі – 159016 грн (362,22 %), кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 20021 грн; інші надходження склали- 1651 грн.
На Надходження доходів по спеціальному фонду за 2019 рік
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Касові видатки за 2019 рік становлять 46 185 849 грн, з них
40 767 849 грн. видатки загального фонду
5 418 000 грн. видатки спеціального фонду бюджету
Видатки загального фонду ( грн.)
код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за 2019 рік |
% виконання |
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
15 626 951 |
15 245 648 |
97,56 |
0191 |
Проведення місцевих виборів |
423 700 |
423 700 |
100,00 |
1010 |
Надання дошкільної освіти |
11 313 531 |
10 822 525 |
95,66 |
3140 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ) |
199 000 |
198 774 |
99,89 |
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3 190 900 |
3 132 292 |
98,16 |
4082 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
1 008 943 |
797 771 |
79,07 |
4060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
3 085 425 |
2 990 641 |
96,93 |
5062 |
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні |
468 000 |
450 927 |
96,35 |
6011 |
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
118 320 |
117 875 |
99,62 |
6014 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
280 000 |
277 276 |
99,03 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
3 030 185 |
1 511 497 |
49,88 |
6090 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
70 000 |
4 392 |
6,27 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 000 000 |
999 801 |
99,98 |
7680 |
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування |
19 800 |
17 706 |
89,42 |
8110 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
200 000 |
41 831 |
20,92 |
9150 |
Інші дотації з місцевого бюджету |
175 000 |
175 000 |
100,00 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
3 687 300 |
3 500 193 |
94,93 |
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
ВСЬОГО |
43 957 055 |
40 767 849 |
92,74 |
Видатки спеціального фонду 5 418 000 (грн.)
Плата за послуги бюджетних установ / інші джерела власних надходжень
Кодкк код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за 2019 рік |
% виконання |
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
26 320 |
25 862 |
98,26 |
1010 |
Надання дошкільної освіти |
629 795 |
598 177 |
94,98 |
|
ВСЬОГО |
656 115 |
624 039 |
95,11 |
Інші кошти спеціального фонду
код |
Показники |
План на рік з урахуванням змін |
Касові видатки за 2019 рік |
% виконання |
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
309 793 |
267 070 |
86,21 |
1010 |
Надання дошкільної освіти |
566 000 |
316 365 |
55,89 |
4060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
311 400 |
311 252 |
99,95 |
6014 |
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів |
2 520 000 |
2 520 000 |
100,00 |
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
362 200 |
61 549 |
16,99 |
6090 |
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
399 420 |
279 673 |
70,02 |
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
950 358 |
112 121 |
11,80 |
7324 |
Будівництво установ та закладів культури |
182 150 |
0,00 |
0,00 |
7330 |
Будівництво інших об’єктів комунальної власності |
1 705 400 |
150 000 |
8,80 |
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації ) |
886 013 |
305 581 |
34,49 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
118 013 |
44 755 |
37,92 |
7670 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
200 000 |
199 892 |
99,95 |
8340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
114 380 |
0,00 |
0,00 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
536 000 |
225 703 |
42,11 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
9 161 127 |
4 793 961 |
52,33 |
ОСВІТА
На утримання закладів освіти та проведення заходів у 2019 році видатки складають в сумі 11 737 067 грн, що становить 25,4 % від виконання міського бюджету:
Загальному фонду – 10 822 525 грн.; спеціальному фонду – 914 542 грн.
На утриманні два дитячих заклади. Станом на 01.01.2020 року штатна чисельність по галузі «Освіта» складає 60,25 одиниць. Фонд заробітної плати у 2019 році складає 6 515 371 грн ,
нарахування на заробітну плату 1 413 948 грн., продукти харчування 1 288 368 грн., енергоносії 870 926 грн.
Придбано медикаментів на суму 29 499грн.та оплачені відрядження на суму 940 грн.
На утримання дитячих закладів «Івушка» та «Енергетик» було витрачено 643 367 грн Придбано : кухонний інвентар та посуд, дитячі іграшки, постільні речі, килимове покриття, канцелярські товари, господарчі та будівельні матеріали, дитячі каруселі, лавки, запчастини до водоочисної станції, миючі засоби.
Оплачено за надані послуги 658 283 грн. - лабораторні дослідження ( води, піску, продуктів харчування), дератизація та дезінсекція, вивіз сміття, заправка картриджів та обслуговування комп’ютерної техніки, послуги з технічного обслуговування системи доочистки, послуги чищення стічних труб дворової каналізації, поточний ремонт кухонного обладнання, перезарядка вогнегасників, абонплата за підключення до мережі інтернет.
Виготовлена та отриманий позитивний експертний звіт по проекту « Капітальний ремонт КДНЗ «Івушка» на суму – 280 812 грн. З основних засобів придбана побутова техніка- на суму 35 553 грн.
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО
Видатки на виконання програм та утримання установ культури міської ради за 2019 рік склали 4 099 664 грн.. що становить 8,88 % від бюджету міської ради, з них по: загальному фонду- 3 788 412 грн., спеціальний фонд – 311 252 грн.
На виконання програми розвитку культури Підгородненської міської ради використані кошти в сумі 797 771 грн за рахунок міського бюджету на проведення 89 масових заходів до свят, з них державного значення- 20 , а саме:
Інформаційна година «герої Крути – біль і гордість України» - до дня пам’яті героїв Крут
На утримання Будинку культури використано 3 301 893 грн. Штатна чисельність складає 17,5 одиниць, видатки на заробітну плату 1 609 770 грн, інші видатки -1 380 871 грн, придбання основних фондів – 311 252 грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Видатки на виконання програми соціального захисту громади у 2019 році склали 3 331 066 грн, що становить 7,21 % від міського бюджету. Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста у 2019 році складають 3 132 292 грн, а саме:
матеріальної допомоги учасникам та вдовам ЧАЕС;
матеріальна допомога учасникам АТО та членам сім’ї загиблих;
допомога на поховання;
депутатська допомога;
надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які потрапили у скрутне матеріальне становище (допомога на лікування).
Придбання путівок до дитячого табору м.Бердянськ в кількості 27 ( шт) на суму 198 774 грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
На утримання (КПК 5062) «Спорт для всіх» та проведення заходів до них видатки складають 450 927 грн, що становить 0,98 % від міського бюджету. У 2019 році було проведено 21 спортивних захода.
ЖКГ ТА БЛАГОУСТРІЙ
На виконання заходів у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою території використано 4 772 262 грн., що становить 10,33 % від міського бюджету, з них:
ОСББ «Світанок 7» використано 117 875 грн. на проведення поточного ремонту по заміні вікон та дверей .
На забезпечення збору та вивезення сміття і відходів на КП ЕТС придбаний сміттєвоз вартістю в 2 520 000 грн , на очищення вулиць та доріг від снігу, на послуги з викошуванню карантинної рослинності, зі зрізу кущів та пагонів – 2 134 387 грн.
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Здійснення заходів з землеустрою – 112 121 грн
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 1 044 556 грн.
Внески до статутного капіталу – 199 892 грн, для КП ЕТС
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 17 706 грн.
Частково здійснена оплата за виготовлення проектно кошторисної документації під розміщення комунального ринку по вул.Шосейна м.Підгородне – 150 000 грн.
Частково оплачені послуги з розробки та погодження проекту землеустрою меж (змін ) с.Перемога – 305 581 грн.
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
Заходи із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 41 831 грн.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету у 2019 році склали в сумі 3 960 896 грн. З них:
Інші дотації з місцевого бюджету- 175 000 грн
Інші субвенції з місцевого бюджету – 3 725 896 грн.
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів- 60 000 грн.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На утримання апарату міської ради у 2019 році використано коштів в сумі – 15 538 580 грн.
Проведення місцевих виборів – 423 700 грн.
Заборгованість міської ради на 01 січня 2020 року відсутня.
Прошу затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 49 616 984 гривень, в тому числі: по загальному фонду 48 651 603 гривень, спеціальному – 965 381 гривень та по видатках у сумі 46 185 849 гривень, в тому числі: по загальному фонду у сумі 40 767 849 гривень, спеціальному – 5 418 000 гривень.
Головний бухгалтер І.М.Войнікова